[암호화폐 거래소 이용법 3] dYdX 거래소에서 이더리움 레버리지 수익내기

 

최근 탈중앙거래소(DEX) 중 dYdX의 상승세가 두드러짐에 따라 dydx에서 레버리지 수익 내는 법을 공유드리고자 아래 내용 공유드립니다. 먼저 dYdX 거래소의 최근 퍼포먼스를 살펴보겠습니다.

dYdX 거래소의 수익성

• dYdX 거래소의 실질적인 수익 창출 능력:
  -최근 90일간 dYdX 거래량 상승세로, 25m USD 창출하였으며, 이는 타 디파이 거래소 스시스왑, 팬케익 스왑 등과 나란히 수익 상위권 디파이 거래소에 당당히 입성하였습니다.  

출처: 토큰터미널

• dYdX 거래소의 TVL
  -탈중앙거래소(DEX) TVL 순위를 모아둔 웹사이트입니다. 상위권에는 커브, 팬케익 스왑, 유니스왑, 스시스왑 등이 포진되어 있고, 최근 솔라나 체인으로 구동되는 세이버, 레이디움, 세럼, 그리고 테라에서 구동하는 테라스왑, 이외 폴리곤에서 구동되는 밸런서, 퀵스왑을 추격하고 있는 22위 dYdX 거래소입니다. 락업 물량은 $500m 가량입니다.

https://defillama.com/protocols/dexes

 

스테이블 코인 DAI로 레버리지 활용

dYdX에서 포지션을 잡기 위하여 스테이블 코인 DAI를 활용하고자 하는데요.
다이 토큰은 디파이에서 주요한 레버리지 수단이 되기도 합니다. 바로 이더리움을 담보로 활용하는데, 이더리움 담보의 가격의 상승 시에는 추가적인 DAI를 대출할 수 있기 때문입니다. 

DAI로 레버리지 활용하는 방법에 대해 2018년 작성된 아래 해외 블로그를 요약해보았습니다.
https://medium.com/ddex/ddex-makerdao-an-intro-to-decentralized-leveraged-trading-f76995fd9239

DDEX+MakerDAO, An Intro to Decentralized Leveraged Trading

1)다이를 대출하기 위해서는 dai.makerdao.com 을 방문하여 이더리움을 랩트 이더리움으로 랩핑하여 ERC-20 표준의 토큰으로 변환해주어야 합니다.

2)랩트 이더리움(WETH)은 이후 풀드 이더리움 (PETH)으로 변환해주어야 합니다.

3)CDP 생성: "Open Your CDP"를 클릭하여 생성합니다.
4)CDP가 생성되면 "My CDP"에 포지션이 생성됩니다.

5)레버리지 사용을 위해서는 PETH를 담보로 락업해야 하고, PETH 락업이 완료되면 DAI 인출이 가능해집니다. 
담보의 66%까지 가능하지만 청산방지를 위해서 40%까지 인출을 추천한다고 하네요.

6)CDP 프로세스를 완료합니다. "Draw"를 통해 DAI를 인출해주세요
7)탈중앙 거래소 (DEX)를 방문하여 거래합니다.
8) dai.makerdao.com으로 돌아가서 대출을 종료합니다.
-"wipe"를 클릭하여 DAI를 CDP로 변환합니다.
"free"를 클릭하여 PETH를 되찾습니다.
"shut"를 클릭하여 CDP를 종료하고, 2.5% Maker 수수료를 지불합니다.
PETH는 ETH로 변환합니다.

다만 위 블로그는 작성 이후 시간이 많이 지났기에 실제 진행하는 데에는 많은 차이가 있었습니다.

오아시스 앱으로 스테이블코인 DAI 레버리지

1)우선 스테이블코인 DAI는 이제 오아시스(https://oasis.app)에서 레버리지 하실 수 있습니다.
담보 설정은 이더리움을 보유하고 계시다면 아래와 같이 ETH-A를 선택하시면 됩니다. 청산 비용이 13%입니다. ㅎㄷㄷ하니 조심하셔요.

2)Vault 생성

 

3)DAI 발행.

-ETH를 사용하여 DAI를 발행합니다. collateralisation ratio(담보 비율)을 얼마나 설정할지가 제일 중요합니다. 청산 가격을 고려하셔서 청산을 방지하실 수 있도록 적당한 레버리지를 사용하셔야 할 듯 합니다.

4)승인 완료

5)그렇게 생성하신 DAI를 다른 거래소 지갑으로 옮겨 마진 거래로 추가 레버리지를 발생 시키면 됩니다.

 

dYdX 거래소 이용하기

1)탈중앙거래소(DEX) 중 하나인 dYdX 거래소 (https://dydx.exchange)로 이동하시면, DAI를 기초자산으로 하여 이더리움 레버리지를 5배율까지 사용하실 수 있습니다. 먼저 거래소 지갑에서 "Enable DAI"를 클릭하셔야 합니다. 

 

2)DAI 입금하기
"Enable DAI" 버튼은 "Deposit"으로 바뀌어있습니다. DAI를 입금해주시면 되겠습ㄴ디ㅏ.

3)ETH 레버리지 포지션 구축

 

 

이더리움 포지션에서 수익 후 DAI를 상환하기

이제 이더리움에서 수익이 어느 정도 발생하였으니 오아시스로 돌아가 DAI를 상환해보겠습니다.
1)"Pay Back" 버튼을 클릭합니다.

2)DAI를 상환하면 ETH 전액을 출금하실 수 있습니다. 출금 후에는 "ETH Locked"란에 변화가 있는 것을 확인하실 수 있습니다.